{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["SOFP","SOCI","FVTPL","FVTOCI","AC","Lists"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SOFP","index":0,"n_rows":52,"n_cols":3,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"اسم الصندوق"]
[null,"اسم مدير الصندوق"]
[null,"الفترة المالية"]
[]
[]
["الموجودات"]
["الموجودات المتداولة",null,"المبالغ بالدينار الكويتي"]
["النقد والنقد المعادل "]
["موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر"]
["عقارات محتفظ بها للمتاجرة "]
["ادوات مالية اسلامية قصيرة الأجل "]
["ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى "]
["موجودات متداولة أخرى "]
["إجمالي الموجودات المتداولة",null,{"$f":"SUM(C11:C16)","v":0}]
[]
["الموجودات غير المتداولة"]
["ودائع لأجل "]
["ادوات مالية اسلامية طويلة الأجل "]
["استثمارات عقارية "]
["موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر"]
["موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة"]
["موجودات غير متداولة أخرى "]
["إجمالي الموجودات غير المتداولة",null,{"$f":"SUM(C20:C25)","v":0}]
["إجمالي الموجودات",null,{"$f":"C17+C26","v":0}]
[]
["المطلوبات"]
["المطلوبات المتداولة"]
["ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى "]
["قروض قصيرة الأجل "]
["الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل "]
["مطلوبات متداولة أخرى "]
["إجمالي المطلوبات المتداولة",null,{"$f":"SUM(C31:C34)","v":0}]
[]
["المطلوبات غير المتداولة"]
["قروض طويلة الأجل "]
["مطلوبات غير متداولة أخرى "]
["إجمالي المطلوبات غير المتداولة",null,{"$f":"SUM(C38:C39)","v":0}]
["اجمالي المطلوبات",null,{"$f":"C35+C40","v":0}]
[]
["حقوق المساهمين"]
["رأس المال "]
["فائض / (عجز) اشتراكات الوحدات "]
["احتياطي التغير في القيمة العادلة "]
["احتياطي فروق العملات "]
["أرباح/(خسائر) مرحلة "]
["إجمالي حقوق المساهمين",null,{"$f":"SUM(C44:C48)","v":0}]
["إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين",null,{"$f":"C41+C49","v":0}]
[]
[null,null,"توقيع وختم مدير الصندوق"]

{"sheet":"SOCI","index":1,"n_rows":42,"n_cols":3,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,"اسم الصندوق",{"$f":"SOFP!C4","v":0}]
[null,"اسم مدير الصندوق",{"$f":"SOFP!C5","v":0}]
[null,"الفترة المالية"]
[]
[]
["الإيرادات",null,"المبالغ بالدينار الكويتي"]
["إيرادات فوائد "]
["إيرادات توزيع الأرباح "]
["أرباح / (خسائر) بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الارباح والخسائر"]
["أرباح / (خسائر) غير محققة من الموجودات المالية المدرجة من خلال بيان الارباح والخسائر"]
["أرباح / (خسائر) محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (أدوات دين)"]
["أرباح/(خسائر) بيع عقارات محتفظ بها للمتاجرة "]
["التغير في القيمة العادلة لعقارات محتفظ بها للمتاجرة"]
["أرباح (خسائر) بيع إستثمارات عقارية "]
["ايرادات ايجارات "]
["ايرادات ادوات مالية اسلامية "]
["أرباح/(خسائر) صرف عملات أجنبية "]
["إيرادات أخرى "]
["إجمالي الإيرادات",null,{"$f":"SUM(C10:C21)","v":0}]
[]
["المصروفات"]
["اتعاب مدير الصندوق "]
["اتعاب امين الاستثمار "]
["خسائر الانخفاض بالقيمة "]
["استهلاكات "]
["مصروفات ادارية وعمومية "]
["مصروفات اخرى "]
["إجمالي المصروفات",null,{"$f":"SUM(C25:C30)","v":0}]
[]
["صافي ربح / (خسارة) الفترة",null,{"$f":"C22+C31","v":0}]
[]
["الدخل الشامل الاخر"]
["التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر"]
["دخل شامل اخر "]
["الدخل الشامل الاخر",null,{"$f":"SUM(C36:C37)","v":0}]
["إجمالي الدخل الشامل",null,{"$f":"C33+C38","v":0}]
[]
[]
[null,null,"توقيع وختم مدير الصندوق"]

{"sheet":"FVTPL","index":2,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,8,3,10],[5,8,5,10],[6,8,6,10],[4,8,4,10]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"اسم الشركة",{"$f":"SOFP!C4","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"اسم مديرر الصندوق",{"$f":"SOFP!C5","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,"الفترة المالية",{"$f":"SOFP!C6","v":"00:00:00"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"المبالغ بالدينار الكويتي"]
["البيان","جنسية الشركة (للموجودات الاجنبية)","نوع الاستثمار\n(حقوق ملكية /أدوات دين)","عدد الاسهم التي تمتلكها الشركة","تكلفة السهم","التكلفة","القيمة السوقية / العادلة للسهم","إجمالي القيمة السوقية / العادلة","تاريخ التقييم (للموجودات الغير مسعرة)","ارباح / (خسائر) محققة خلال الفترة","ارباح / (خسائر) غير محققة خلال الفترة"]
["(أ) موجودات مالية مسعرة محلية"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D12*E12","v":0},null,{"$f":"D12*G12","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D13*E13","v":0},null,{"$f":"D13*G13","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D14*E14","v":0},null,{"$f":"D14*G14","v":0}]
["اجمالي (أ)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H12:H14)","v":0},null,{"$f":"SUM(J12:J14)","v":0},{"$f":"SUM(K12:K14)","v":0}]
[]
["(ب) موجودات مالية غير مسعرة محلية "]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D18*E18","v":0},null,{"$f":"D18*G18","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D19*E19","v":0},null,{"$f":"D19*G19","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D20*E20","v":0},null,0]
["اجمالي (ب)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H18:H20)","v":0},null,{"$f":"SUM(J18:J20)","v":0},{"$f":"SUM(K18:K20)","v":0}]
[]
["(ج) موجودات مالية مسعرة اجنبية"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D24*E24","v":0},null,{"$f":"D24*G24","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D25*E25","v":0},null,{"$f":"D25*G25","v":0}]
[null,null,null,null,null,0,null,0]
["اجمالي (ج)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H24:H26)","v":0},null,{"$f":"SUM(J24:J26)","v":0},{"$f":"SUM(K24:K26)","v":0}]
[]
["(د) موجودات مالية غير مسعرة اجنبية "]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D30*E30","v":0},null,{"$f":"D30*G30","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D31*E31","v":0},null,{"$f":"D31*G31","v":0}]
[null,null,null,null,null,0,null,0]
["اجمالي (د)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H30:H32)","v":0},null,{"$f":"SUM(J30:J32)","v":0},{"$f":"SUM(K30:K32)","v":0}]
["اجمالي الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الارباح والخسائر (أ+ب+ج+د) *",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H15+H21+H27+H33","v":0},null,{"$f":"J15+J21+J27+J33","v":0},{"$f":"K15+K21+K27+K33","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"توقيع وختم الشركة"]

{"sheet":"FVTOCI","index":3,"n_rows":38,"n_cols":15,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,12,3,14],[5,12,5,14],[6,9,6,11],[6,12,6,14],[4,12,4,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"اسم الشركة",{"$f":"SOFP!C4","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"اسم مدير الصندوق",{"$f":"SOFP!C5","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"الفترة المالية",{"$f":"SOFP!C6","v":"00:00:00"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"المبالغ بالدينار الكويتي"]
["البيان","جنسية الشركة (للموجودات الاجنبية)","نوع الاستثمار\n(حقوق ملكية /أدوات دين)","عدد الاسهم التي تمتلكها الشركة","تكلفة السهم","التكلفة","القيمة السوقية للسهم","القيمة السوقية","تاريخ التقييم (للاسهم الغير مسعرة)","ارباح / (خسائر) محققة للفترة\n(للاستثمارات في أدوات الدين)","ارباح / (خسائر) محققة للفترة\n(للاستثمارات في  حقوق الملكية)","التغير في القيمة العادلة خلال الفترة","خسائر الانخفاض في القيمة خلال الفترة (للاستثمارات في أدوات الدين)","خسائر الانخفاض في القيمة المتراكمة\n(للاستثمارات في أدوات الدين)","الاحتياطي المتراكم للتغير في القيمة العادلة"]
["(أ) موجودات مالية مسعرة محلية"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D12*E12","v":0},null,{"$f":"D12*G12","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D13*E13","v":0},null,{"$f":"D13*G13","v":0}]
[null,null,null,null,null,0,null,0]
["اجمالي (أ)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H12:H14)","v":0},null,{"$f":"SUM(J12:J14)","v":0},{"$f":"SUM(K12:K14)","v":0},{"$f":"SUM(L12:L14)","v":0},{"$f":"SUM(M12:M14)","v":0},null,{"$f":"SUM(O12:O14)","v":0}]
[]
["(ب) موجودات مالية غير مسعرة محلية "]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D18*E18","v":0},null,{"$f":"D18*G18","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D19*E19","v":0},null,{"$f":"D19*G19","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D20*E20","v":0},null,{"$f":"D20*G20","v":0}]
["اجمالي (ب)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H18:H20)","v":0},null,{"$f":"SUM(J18:J20)","v":0},{"$f":"SUM(K18:K20)","v":0},{"$f":"SUM(L18:L20)","v":0},{"$f":"SUM(M18:M20)","v":0},null,{"$f":"SUM(O18:O20)","v":0}]
[]
["(ج) موجودات مالية مسعرة اجنبية"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D24*E24","v":0},null,{"$f":"D24*G24","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D25*E25","v":0},null,{"$f":"D25*G25","v":0}]
[null,null,null,null,null,0,null,0]
["اجمالي (ج)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H24:H26)","v":0},null,{"$f":"SUM(J24:J26)","v":0},{"$f":"SUM(K24:K26)","v":0},{"$f":"SUM(L24:L26)","v":0},{"$f":"SUM(M24:M26)","v":0},null,{"$f":"SUM(O24:O26)","v":0}]
[]
["(د) موجودات مالية غير مسعرة اجنبية "]
[null," ",null,null,null,{"$f":"D30*E30","v":0},null,{"$f":"D30*G30","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D31*E31","v":0},null,{"$f":"D31*G31","v":0}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"D32*E32","v":0},null,{"$f":"D32*G32","v":0}]
["اجمالي (د)",null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H30:H32)","v":0},null,{"$f":"SUM(J30:J32)","v":0},{"$f":"SUM(K30:K32)","v":0},{"$f":"SUM(L30:L32)","v":0},{"$f":"SUM(M30:M32)","v":0},null,{"$f":"SUM(O30:O32)","v":0}]
["اجمالي الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (أ+ب+ج+د) *",null,null,null,null,null,null,{"$f":"H15+H21+H27+H33","v":0},null,{"$f":"J15+J21+J27+J33","v":0},{"$f":"K15+K21+K27+K33","v":0},{"$f":"L15+L21+L27+L33","v":0},{"$f":"M15+M21+M27+M33","v":0},null,{"$f":"O15+O21+O27+O33","v":0}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"توقيع وختم الشركة"]

{"sheet":"AC","index":4,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,6],[4,5,4,6],[3,5,3,6]]}
[]
[]
[null,null,null,null,"اسم الشركة",{"$f":"SOFP!C4","v":0}]
[null,null,null,null,"اسم مدير الصندوق",{"$f":"SOFP!C5","v":0}]
[null,null,null,null,"الفترة المالية",{"$f":"SOFP!C6","v":"00:00:00"}]
[]
[]
[]
[]
["البيان","جنسية الشركة (للموجودات الاجنبية)","عدد الوحدات","تكلفة الوحدة","إجمالي التكلفة","ارباح / (خسائر) محققة للفترة","خسائر الانخفاض في القيمة خلال الفترة"]
["(أ) موجودات مالية مسعرة محلية"]
[]
[]
[]
["اجمالي (أ)",null,null,null,{"$f":"SUM(E12:E14)","v":0},{"$f":"SUM(F12:F14)","v":0},{"$f":"SUM(G12:G14)","v":0}]
[]
["(ب) موجودات مالية غير مسعرة محلية "]
[]
[]
[]
["اجمالي (ب)",null,null,null,{"$f":"SUM(E18:E20)","v":0},{"$f":"SUM(F18:F20)","v":0},{"$f":"SUM(G18:G20)","v":0}]
[]
["(ج) موجودات مالية مسعرة اجنبية"]
[]
[]
[]
["اجمالي (ج)",null,null,null,{"$f":"SUM(E24:E26)","v":0},{"$f":"SUM(F24:F26)","v":0},{"$f":"SUM(G24:G26)","v":0}]
[]
["(د) موجودات مالية غير مسعرة اجنبية "]
[null," "," ",null," "]
[]
[]
["اجمالي (د)",null,null,null,{"$f":"SUM(E30:E32)","v":0},{"$f":"SUM(F30:F32)","v":0},{"$f":"SUM(G30:G32)","v":0}]
["اجمالي الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أ+ب+ج+د) *",null,null,null,{"$f":"E15+E21+E27+E33","v":0},{"$f":"F15+F21+F27+F33","v":0},{"$f":"G15+G21+G27+G33","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"توقيع وختم الشركة"]

{"sheet":"Lists","index":5,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["أدوات حقوق ملكية"]
["أدوات دين"]